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今週は、きんくまさんについて最終回です。

⇒きんくまさん(その1)時間を味方にする短期トレード
⇒きんくまさん(その2)天然ガスで｢時間を味方｣に
⇒きんくまさん(その3)天然ガスとVIX指数の共通項
⇒きんくまさん(その4)VIX指数の売買戦略

■「急騰時の売り」が基本戦略

「VIX指数はS&P500指数のオプション価格をもとに算出されます。S&P500が急落し、『どこまで下がるかわらかないぞ』と思う人が多いと、はるか下の価格のオプションも買われてVIX指数が上がります」

天然ガスの売買戦略と同様、「急騰したら売り」が基本だ。

「これまでVIX指数は40～50ポイントを超えるまで急騰しては、ずるずると下げて横ばいになり再び急騰する、という動きを繰り返してきました。ですから急騰した場面では売りというのが基本戦略になります」


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■ファンダも加味してコアレンジを設定

今年のS&P500は4800ポイントから20％ほど下げた。大きな下落だが、VIX指数は30ポイントを超える程度までの上昇にとどまっている。

「金融危機が起きていないからです。過去にVIX指数が暴騰したのはアジア通貨危機やリーマンショック、ギリシャショック、チャイナショック、コロナショックなど金融危機への不安が高まったときでした。今年のS&P500は下げていますが、金融危機の不安はなく、下落の角度もなだらかなためにVIX指数も小幅な上昇で済んでいます」

ということは今年のきんくまさんはノートレードなのだろうか。

「VIX指数のトレードではファンダメンタルズも考慮しています。今年の米国株市場は利上げを織り込む形で下落しましたが織り込みは徐々に終わりつつあり、VIX指数は25～30ポイントをコアレンジとした小康状態が続きやすい。今年5、6月ころはそう考えて『30を超えればVIX売り』と取引していました。現時点（2022年8月）では利上げへの警戒感がさらに薄れているため、売りゾーンを26～27ポイントへと引き下げています」


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ただ、VIX指数はときとして暴騰する。コロナショック時には80ポイントを超えた。損切りはどう考えるのだろうか。

「天然ガスは売り上がりもしますが、VIX指数では売り上がらずにコアレンジを超えたら切ります。下がり始めるときには持ち合いをつくることが多いため、高値圏で持ち合いになったら再度売りを入れます」

■短期で買いエントリーも

コアレンジに戻ってきたら利益確定し取引終了。また売りでエントリーするチャンスを待つ......だけではない。

「買いでエントリーすることもあります。コアレンジを下抜けたら先物価格を見てコンタンゴ（限月が近い銘柄よりも遠い銘柄の価格が高い状態）となっていたら買いです。今年も4月末から6月にかけて売りでエントリーして利益確定、買いでエントリーして利益確定と繰り返していました。ただ、買いの場合は時間を味方にできないため利益確定は早め。2、3ポイント上がったら決済しています」

天然ガスとVIX指数、独特な値動きをする2銘柄に特化してトレードするきんくまさん。最近ではCFDで取引できる銘柄も増えてきたので、自分なりの得意銘柄をつくる戦略もおもしろそうだ。


きんくまさんのコラムは全4回となっています。
⇒きんくまさん(その1)時間を味方にする短期トレード
⇒きんくまさん(その2)天然ガスで｢時間を味方｣に
⇒きんくまさん(その3)天然ガスとVIX指数の共通項
⇒きんくまさん(その4)VIX指数の売買戦略

【プロフィール】
きんくまさん
兼業トレーダー。会社勤務のかたわら、FXを始めるも暗中模索の3年間を過ごし、為替オプションへ移行。「時間」の側面に着目するきっかけとなり、次いで始めた天然ガスやVIX指数を主な投資対象としたCFDトレードで成功を収める。トレードの利益を不動産へ投資し、現在は3棟の収益物件を保有するまでに。投資成績や手法などをnoteで公開中。


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