■□■本日の為替相場の注目点とその見通し(客観的な視点)■□■(※毎日更新)

本日の為替相場の焦点は、『主要な株式市場及び米国債利回りの動向』と『米国のPCEデフレーターの発表』と、そして『来週に日銀金融政策発表やFOMC金融政策発表を控える点』にあり。

米国の経済指標及びイベントは、
※1・21時30分：米)個人所得/個人支出/PCEデフレーター/PCEコア・デフレーター
※2・23時00分：米)ミシガン大消費者信頼感指数【確報値】
に注目が集まる。

米国以外では、
・08時30分：日)東京消費者物価指数＆【除生鮮】
・09時30分：豪)第3四半期生産者物価指数
に注目が集まる。

経済指標及び要人発言以外では、
・月末スポット応当日(2営業日後に決済)
・週末
・米国の決算発表が相次ぐ→シェブロン、エクソンモービル、アッヴィ、その他
・来週に、日銀金融政策の発表(10月31日)、FOMC金融政策の発表(11月1日)、米国の雇用統計の発表(11月3日)など数多くの注目材料を控える(米国の経済指標その他→ADP雇用統計、ISM製造業指数、JOLTS求人、ISM非製造業指数)
・金融政策の発表(今週23日～27日)→トルコ(26日)、ユーロ圏(26日)、カナダ(25日)の金融政策の発表を予定
・米国の経済指標の発表(今週23日～27日)→製造業PMI＆非製造業PMI(24日)、四半期GDP[速報値](26日)、PCEデフレーター(27日)に注目が集まる
・FRB高官の発言(今週23日～27日)→ブラックアウト期間中で金融政策に関する発言なし
・米国の主要企業の決算発表(本格化)→アルファベット、マイクロソフト、メタ、アマゾン他、注目度の高い企業が目白押し
・米国の国債利回りの動向
・主要な株式市場(米国中心)の動向
・米ドル、日本円、ユーロの方向性
・米国の金融政策への思惑(次回金融政策発表は来週11月1日に予定)
・注目度の高い米国の経済指標の発表(今週は製造業PMI、四半期GDP[速報値]、PCEデフレーターに注目が集まる)
・日本による円安牽制や為替介入(150円援護にあるため要注意)
・ユーロ圏の金融政策への思惑(昨日10月26日に金融政策の発表を消化済み)
・日本の金融政策への思惑(次回金融政策発表は来週10月31日)
・金融当局者や要人による発言(FRB高官はブラックアウト期間中、日本による円安牽制発言にも注意)
・イスラエル・パレスチナ情勢
・10月月末間近(週末10月27日が月末スポット応当日)
・米国の政府機関一部閉鎖問題(10月1日に一応の回避も11月に再度期限あり)
・米国のインフレの動向(経済指標や要人発言などで今後への思惑高まる)
・原油と金を中心とした商品市場の動向
・中国による人民元安阻止のための為替政策
・米国のリセッション入り懸念
などが重要となる。

★★★

本日は、月末スポット応当日(2営業日後に決済)かつ週末金曜日となる。

本日の米国の経済指標は、個人所得/個人支出/PCEデフレーター/PCEコア・デフレーターがメイン。
その他に、ミシガン大消費者信頼感指数【確報値】も発表される。
一方、経済指標以外のイベントは、特に予定されていない。

また来週には、日銀金融政策の発表(10月31日)、FOMC金融政策の発表(11月1日)、米国の雇用統計の発表(11月3日)など数多くの注目材料を控える(米国の経済指標その他→ADP雇用統計、ISM製造業指数、JOLTS求人、ISM非製造業指数)。

今週の為替相場は、週明けの米ドル売りに傾いた後は結局米ドル買いの流れが優勢となったが、ドル円は150円乗せ後に150円後半まで続伸→一時急落も→150円前半〜半ばで底堅く推移し、ユーロドルはECB金融政策発表もあり→1.05前半まで下落後→1.05半ばまで戻している。

本日は、主要な株式市場及び米国債利回りの動向、米国の金融政策への思惑(来週11月1日に金融政策発表)、日本による円安牽制や為替介入(150円前後で介入警戒感高まる)、米ドル・日本円・ユーロの方向性、日本の金融政策への思惑(来週10月31日に金融政策発表)が重要となる。
その他、注目度の高い米国の経済指標の発表(本日はPCEデフレーター)、イスラエル・パレスチナ情勢、相次ぐ米企業の決算発表、ユーロ圏の金融政策への思惑(昨日10月26日に金融政策発表を消化済み)などにも注意したい。


★本日発表の注目材料の詳細
※1・21時30分：米)個人所得/個人支出/PCEデフレーター/PCEコア・デフレーター
※2・23時00分：米)ミシガン大消費者信頼感指数【確報値】
→今週後半の注目材料の詳細は水曜日・夕方の記事を参照

■□■本日のトレード用のエサ(羊飼いの見解)■□■(※毎日更新)

・08時30分：日)東京消費者物価指数＆【除生鮮】
→注目度は高い

・09時30分：豪)第3四半期生産者物価指数
→発表内容次第

・21時30分：米)個人所得/個人支出/PCEデフレーター/PCEコア・デフレーター
・23時00分：米)ミシガン大消費者信頼感指数【確報値】
→来週にFOMCを控えて、金融市場の方向性を掴みたい局面
月末スポット応当日(2営業日後に決済)かつ週末金曜日

■来週の注目材料
・31日
日銀金融政策発表
・11月1日
ADP雇用統計
ISM製造業指数
JOLTS求人
FOMC金融政策発表
・11月3日
雇用統計
ISM非製造業指数

★今週の為替相場の焦点など
→【[先週の金融市場の終値]+[主要国・政策金利]10月20日クローズ】(※毎週土曜)
→【[10月23日～の週]為替相場の注目材料スケジュールと焦点】(※毎週日曜)
→【[10月23日～の週]為替相場の『先週の復習』と『今週の予習』】(※毎週月曜)
→【[今週後半]発表の注目イベントを厳選して「羊飼い秘蔵データ」】(※毎週水曜)