■□■本日の為替相場の注目点とその見通し(客観的な視点)■□■(※毎日更新)

本日の為替相場の焦点は、『主要な株式市場及び米国債利回りの動向』と『米国の金融政策への思惑(来週にFOMC)』と、そして『明日にユーロ圏の金融政策の発表を控える点』にあり。

米国の経済指標及びイベントは、
※1・23時00分：米)新築住宅販売件数
・23時30分：米)週間原油在庫
・26時00分：米)5年債入札
・29時35分：米)パウエルFRB議長の発言(金融政策に関する発言なし)
・米株引後：米)メタ・プラットフォームズ決算
に注目が集まる。

米国以外では、
・09時30分：豪)第3四半期消費者物価指数
・09時30分：豪)消費者物価指数
・17時00分：独)IFO景況指数
・23時00分：加)BOC政策金利＆声明発表
・24時00分：加)マックレムBOC総裁の記者会見
・26時00分：欧)ラガルドECB総裁の発言
に注目が集まる。

経済指標及び要人発言以外では、
・五十日(25日)
・米国の決算発表が相次ぐ→ヒルトン、ムーディーズ、ボーイング、IBM、ロイズ、メタプラットフォームズ、サービスナウ、Tモバイル、その他
・明日以降の注目材料(今週)
↓明日26日(木)→ユーロ圏のECB金融政策発表、米国の四半期GDP[速報値]、アマゾンの決算
↓27日(金)→月末スポット応当日、米国のPCEデフレーター
・来週に、FOMC金融政策の発表(11月1日)、日銀金融政策の発表(10月31日)、米国の雇用統計の発表(11月3日)など数多くの注目材料を控える
・金融政策の発表(今週23日～27日)→トルコ(26日)、ユーロ圏(26日)、カナダ(25日)の金融政策の発表を予定
・米国の経済指標の発表(今週23日～27日)→製造業PMI＆非製造業PMI(24日)、四半期GDP[速報値](26日)、PCEデフレーター(27日)に注目が集まる
・FRB高官の発言(今週23日～27日)→ブラックアウト期間中で金融政策に関する発言なし
・米国の主要企業の決算発表(本格化)→アルファベット、マイクロソフト、メタ、アマゾン他、注目度の高い企業が目白押し
・米国の国債利回りの動向
・主要な株式市場(米国中心)の動向
・米ドル、日本円、ユーロの方向性
・米国の金融政策への思惑(次回金融政策発表は来週11月1日に予定)
・注目度の高い米国の経済指標の発表(今週は製造業PMI、四半期GDP[速報値]、PCEデフレーターに注目が集まる)
・日本による円安牽制や為替介入(引き続き150円手前にあるため要注意)
・ユーロ圏の金融政策への思惑(次回金融政策発表は今週10月26日)
・日本の金融政策への思惑(次回金融政策発表は来週10月31日)
・金融当局者や要人による発言(FRB高官はブラックアウト期間中、日本による円安牽制発言にも注意)
・イスラエル・パレスチナ情勢
・10月月末間近(週末10月27日が月末スポット応当日)
・米国の政府機関一部閉鎖問題(10月1日に一応の回避も11月に再度期限あり)
・米国のインフレの動向(経済指標や要人発言などで今後への思惑高まる)
・原油と金を中心とした商品市場の動向
・中国による人民元安阻止のための為替政策
・米国のリセッション入り懸念
などが重要となる。

★★★

本日は、25日の五十日で、カナダの金融政策の発表が行われる。

本日の米国の経済指標は、新築住宅販売件数がメイン。
一方、経済指標以外のイベントでは、5年債の入札や週間原油在庫の公表の他、メタ・プラットフォームズの決算、パウエルFRB議長の発言(金融政策に関する発言なし)が予定されている。

また、明日26日(木)にはユーロ圏のECB金融政策発表、米国の四半期GDP[速報値]、アマゾンの決算、27日(金)に月末スポット応当日、米国のPCEデフレーターを控える。

今週の為替相場は、週明けこそ米ドル売りの流れが優勢となったが、昨日の欧米市場では米ドル買いの流れが優勢に。ドル円は一時149円半ばまで下落したが結局149円後半まで上昇し、ユーロドルは一時1.06後半まで上昇した後に1.05後半まで反落している。

本日は、主要な株式市場及び米国債利回りの動向、米国の金融政策への思惑(来週11月1日に金融政策発表)、日本による円安牽制や為替介入(150円手前で介入警戒感高まる)、米ドル・日本円・ユーロの方向性、ユーロ圏の金融政策への思惑(明日10月26日に金融政策発表)が重要となる。
その他、注目度の高い米国の経済指標の発表(明日に四半期GDP[速報値]、明後日にPCEデフレーター)、イスラエル・パレスチナ情勢、相次ぐ米企業の決算発表(本日にメタ)、日本の金融政策への思惑(来週10月31日に金融政策発表)などにも注意したい。


★本日発表の注目材料の詳細
※1・23時00分：米)新築住宅販売件数
→今週後半の注目材料の詳細は水曜日・夕方の記事を参照

■□■本日のトレード用のエサ(羊飼いの見解)■□■(※毎日更新)

・09時30分：豪)第3四半期消費者物価指数
・09時30分：豪)消費者物価指数
→発表での豪ドルへの影響は非常に大きなモノになりやすい

・23時00分：加)BOC政策金利＆声明発表
・24時00分：加)マックレムBOC総裁の記者会見
→まずは内容次第も、今後の金融政策への思惑もありカナダドルが大きく動きやすい

・26時00分：欧)ラガルドECB総裁の発言
→明日にユーロ圏の金融政策の発表を控えて、注目度は高い

・23時00分：米)新築住宅販売件数
・23時30分：米)週間原油在庫
・26時00分：米)5年債入札
・29時35分：米)パウエルFRB議長の発言(金融政策に関する発言なし)
・米株引後：米)メタ・プラットフォームズ決算
→来週にFOMCを控えての方向性を見極めたい局面

■特に注目すべきイベント(今週)
FRB高官ブラックアウト期間入り(～11月2日)
・23日(月)
特になし
・24日(火)
英国の雇用統計(先週から延期)
ユーロ圏と英国のPMI[速報値](製造業＆非製造業)
米国のPMI[速報値](製造業＆非製造業)
アルファベットの決算
マイクロソフトの決算
・25日(水)
オーストラリアの消費者物価指数
カナダのBOC金融政策発表
メタの決算
・26日(木)
ユーロ圏のECB金融政策発表
米国の四半期GDP[速報値]
アマゾンの決算
・27日(金)
月末スポット応当日
米国のPCEデフレーター

■来週の注目材料
・31日
日銀金融政策発表
・11月1日
ADP雇用統計
ISM製造業指数
JOLTS求人
FOMC金融政策発表
・11月3日
雇用統計
ISM非製造業指数

★今週の為替相場の焦点など
→【[先週の金融市場の終値]+[主要国・政策金利]10月20日クローズ】(※毎週土曜)
→【[10月23日～の週]為替相場の注目材料スケジュールと焦点】(※毎週日曜)
→【[10月23日～の週]為替相場の『先週の復習』と『今週の予習』】(※毎週月曜)
→【[今週後半]発表の注目イベントを厳選して「羊飼い秘蔵データ」】(※毎週水曜)