■□■本日の為替相場の注目点とその見通し(客観的な視点)■□■(※毎日更新)

本日の為替相場の焦点は、『主要な株式市場及び米国債利回りの動向』と『米国の第3四半期GDP【速報値】の発表』、そして『米国の金融政策への思惑』にあり。

米国の経済指標及びイベントは、
※1・21時30分：米)新規失業保険申請件数
※2・21時30分：米)第3四半期GDP【速報値】/個人消費【速報値】
※3・21時30分：米)耐久財受注＆【除輸送用機器】
・26時00分：米)7年債入札
・米株引け後：米)アップル決算
・米株引け後：米)アマゾン・ドットコム決算
に注目が集まる。

米国以外では、
・21時15分：欧)ECB政策金利＆声明発表
・21時45分：欧)ラガルドECB総裁の記者会見
に注目が集まる。

経済指標及び要人発言以外では、
・ユーロ圏の金融政策の発表
・米国の主要企業の決算発表が相次ぐ→アップル、アマゾン・ドットコム、インテル、マスターカード、ツイッター、ショッピファイ、マクドナルド、アメリカン・エレクトリック・パワー、キャタピラー、コムキャスト、ハネウェル・インターナショナル、サウスウェスト航空、アルトリア・グループ、メルク、Ｔモバイル、シーエムエス・エナジー、ロイヤル・カリビアン・クルーズ、イーストマンケミカル、ギリアド・サイエンシズ、ピンタレスト、サウスウェスタン･エナジー、他
・28日(金)→日銀の金融政策の発表、米国のPCEデフレーターの発表
・来週→米国のISM製造業指数の発表、FOMC、米国の雇用統計の発表を控える
・今週→日本(28日)、欧州(27日)、カナダ(26日)の金融政策の発表を予定
・米国の主要企業の決算発表が相次ぐ(10月中旬から決算発表シーズン開始→ピークへ、今週はGAFAMをはじめ注目度の高い企業多し)
・米国の中長期国債の入札が相次ぐ(25日→2年債、26日→5年債、27日→7年債)
・日本による為替介入
・米国の国債利回りの動向
・主要な株式市場(米国中心)の動向
・米国の金融政策への思惑(来週11月2日に次回の金融政策の発表を予定、引き続き経済指標の内容やFRB高官の発言、インフレ動向、今後の金融政策への思惑がキモ)
・注目度の高い米国の経済指標の発表(今週は27日の第3四半期GDP【速報値】と28日のPCEデフレーターに注目が集まる)
・英国発の金融市場の混乱(新首相決定済み)
・日本の金融政策への思惑(今週10月28日に次回の金融政策の発表を予定)
・欧州の金融政策への思惑(今週10月27日に次回の金融政策の発表を予定)
・米国のインフレの動向(経済指標などで今後への思惑高まる)
・米ドルと日本円、ユーロの方向性
・金融当局者や要人による発言(FRB高官はブラックアウト期間入り)
・金融市場のリスク許容度
・原油と金を中心とした商品市場の動向
・ウクライナ情勢(地政学リスク)
・バイデン米大統領の発言
などが重要となる。

★★★

本日は、ユーロ圏の金融政策の発表及びラガルドECB総裁の記者会見が行われる。

本日の米国の経済指標は、新規失業保険申請件数と第3四半期GDP【速報値】/個人消費【速報値】、耐久財受注＆【除輸送用機器】がメイン。
一方、経済指標以外のイベントでは、7年債の入札の他、アップルの決算発表とアマゾン・ドットコムの決算発表が行われる。

また、明日・28日(金)には日銀金融政策発表を控える。

今週の為替相場は、週明けに日本円介入が行われて一時大きく円高に。その後に米ドル買い・ユーロ買いの流れが優勢となったが、そこから一転米ドル売りの流れが優勢となって→加速して、ドル円はジリジリと146円前半まで下落し、ユーロドルはジリジリと1.00後半まで上昇している。

本日は、日本による為替介入(先週末と週明けにも介入実施)と主要な株式市場及び米国債利回りの動向、米国の金融政策への思惑、米ドル・日本円・ユーロの方向性が重要となる。
その他、ECB金融政策の発表と明日・28日に日銀金融政策の発表を控える点、米国のインフレの動向、金融市場のリスク許容度、相次ぐ米国の主要企業の決算発表(本日にアップルとアマゾン)、英国発の金融市場の混乱(新首相決定済み)、原油と金を中心とした商品市場などにも注意したい。

★本日発表の注目材料の詳細
※1・21時30分：米)新規失業保険申請件数
※2・21時30分：米)第3四半期GDP【速報値】/個人消費【速報値】
※3・21時30分：米)耐久財受注＆【除輸送用機器】
→今週後半の注目材料の詳細は水曜日・夕方の記事を参照

■□■本日のトレード用のエサ(羊飼いの見解)■□■(※毎日更新)

・21時15分：欧)ECB政策金利＆声明発表
・21時45分：欧)ラガルドECB総裁の記者会見
→まずはその内容だが、今後の金融政策への思惑も含めて、ユーロが大きく反応しやすい

・21時30分：米)新規失業保険申請件数
・21時30分：米)第3四半期GDP【速報値】/個人消費【速報値】
・21時30分：米)耐久財受注＆【除輸送用機器】
・26時00分：米)7年債入札
・米株引け後：米)アップル決算
・米株引け後：米)アマゾン・ドットコム決算
→米ドル売りの流れが継続・加速
先週末に公開されたWSJの記事によって米国の利上げ減速への期待高まって、明らかに流れが変わった
引き続き、来週のFOMCに向けた流れが重要
FRB高官はブラックアウト期間入りで重要発言はなし
GAFAMの決算は本日のアップルとアマゾンで終わり
米経済指標は、本日に四半期GDP【速報値】、明日にPCE物価指数の発表が行われる

★今週の為替相場の焦点など
→【[先週の金融市場の終値]+[主要国・政策金利]10月21日クローズ】(※毎週土曜)
→【[10月24日～の週]為替相場の注目材料スケジュールと焦点】(※毎週日曜)
→【[10月24日～の週]為替相場の『先週の復習』と『今週の予習』】(※毎週月曜)
→【[今週後半]発表の注目イベントを厳選して「羊飼い秘蔵データ」】(※毎週水曜)