■□■前営業日までの為替相場の動向及び方向感■□■

■前営業日の金融市場の終値[NYクローズ時点](※毎日更新)

■前営業日=10月9日

・NYダウ工業株30種→14802.98 +26.45
・S＆P500種→1656.40 +0.95
・ナスダック→3677.78 -17.05
・英FTSE100→6337.91 -27.92
・独DAX→8516.69 -39.20
・日経平均→14037.84 +143.23
(日経平均先物(終：15時15分)→14070 +140)
(日経平均先物[夜間取引](終：27時00分)→14100 +30)
・金→1307.20 -17.40
・原油→101.61 -1.88
・米10年国債→2.667 +0.030
・米長期国債利回り→0.650 ±0

・ドル/円→97.3↑
・ユーロ/ドル→1.352↓
・ポンド/ドル→1.595↓
・ドル/スイス→0.910↑

・ユーロ/円→131.6↑
・ポンド/円→155.3↓
・スイス/円→106.9↓

・カナダ/円→93.6↑
・豪ドル/円→91.9↑
・NZドル/円→80.8↑

・ユーロ/ポンド→0.847↑
・ユーロ/スイス→1.231↑
・ポンド/スイス→1.452↓

・豪ドル/ドル→0.944↑
・豪ドル/NZドル→1.136→
・ユーロ/豪ドル→1.432↓
・豪ドル/スイス→0.859↑
※↓↑→は前営業日と比べての方向


■前営業日の傾向[ドル円及びユーロドルが主体](※毎日更新)

ドル円は、続伸で、大きめに上昇。
東京市場でドル買いが優勢となって上値を試す展開に。一時97.4レベルまで上昇。97円半ばの抵抗に押されて上値の重い展開も、高値圏で揉み合いが続く。その後、ロンドンフィキシングでのドル売りで多少下落するも、米長期金利の上昇やNYダウの上昇で、再度高値圏へ。更に、27時に行われたFOMC議事録の公表の影響でのドル買いで、97.6レベルまで上昇するも、イッテコイで戻されて引けた。

ユーロドルは、大きめに下落。
東京市場でドルの買い戻しが優勢な流れで大きめに下落。欧州市場ではユーロ売りが優勢となって再度下値を試して、ジリジリと下落＆始終軟調に推移して一時1.350割れ。その後は、1.35前半で揉み合うも、FOMC議事録公表でのドル買いの流れで再び下値を試した。一時1.348レベルまで下落するも、その後戻されて、1.35台に乗せて引けた。


■直近の為替相場の傾向＆方程式[ドル円及びユーロドルが主体](※9月30日朝時点)

※見極め中


■今週の為替相場の焦点
→【【先週の金融市場の終値】+【主要国・政策金利】10月4日クローズ】(※毎週土曜)
→【[10月7日～の週]為替相場の注目材料スケジュールと焦点】(※毎週日曜)
→【[10月7日～の週]為替相場の『先週の復習』と『今週の予習』】(※毎週月曜)
→【[今週後半]発表の注目イベントを厳選して「羊飼い秘蔵データ」】(※毎週水曜)

■□■本日の為替相場の注目点とその見通し(極力客観的な視点)■□■(※毎日更新)

本日の為替相場の焦点は、『米国の財政問題』と『主要な株式市場及び米・長期金利の動向』、そして『五十日要因』や『米・新規失業保険申請件数の発表』にあり。

米国の経済指標及びイベントは、
※１・21時30分：米)新規失業保険申請件数
への注目度が高い。
※注意※現在、米国の政府機関が一部閉鎖中で、政府機関が発表母体となる経済指標の発表は流動的及び変則的となっています

米国以外では、
・07時00分：欧)ドラギECB総裁の発言
・09時30分：豪)失業率＆新規雇用者数
・20時00分：英)BOE政策金利＆声明＆BOE資産購入枠発表
・21時30分：加)新築住宅価格指数
・25時00分：日)黒田日銀総裁の発言
・25時20分：欧)ドラギECB総裁の発言
への注目度が高い。

これら以外では、
・五十日要因
・G20財務相・中央銀行総裁会議(10日・11日開催)
・今週に米国の中長期国債の入札が相次ぐ(8日・3年債、9日・10年債、10日・30年債)
・米国の財政問題(新会計年度暫定予算案、連邦債務上限引き上げ)
・米国の国債市場と長期金利の動向
・主要な株式市場の動向
・金融市場のリスク許容度(欧米の株式市場が主導)
・米国の量的緩和早期縮小への思惑(米国の金融政策への思惑)
・次期FRB議長問題
・金融当局者や要人による発言
・欧州の金融政策への思惑
・日本の金融政策への思惑
・イタリアの政局不安
などの要因も重要。


★★★

いまだ、米国の財政問題絡みで米・政府機関が一部閉鎖中。
本日は、10日の五十日で、G20財務相・中央銀行総裁会議が明日にかけて開催される他、英)BOE政策金利＆声明＆BOE資産購入枠発表と米国の30年国債の入札が行われる。

米国の経済指標は、新規失業保険申請件数がメイン。
※注意※現在、米国の政府機関が一部閉鎖中で、政府機関が発表母体となる経済指標の発表は流動的及び変則的となっています

米国の株式市場の動向は、金融市場の方向性を見極める上で非常に重要な要因。
米国の長期金利(米国債)や金・原油などの商品市場の動向も為替相場と関連性が高い。
米国の中長期国債の入札は米国の長期金利(≒米国債利回り)に影響を与えやすい。

先週の為替相場は、米国の財政問題への懸念でドル売り及びリスク回避ヨリの流れが加速したが、週末には多少戻した。

今週の為替相場は、週初から米国の財政問題での先行き不透明感が解消されずにドル売りとリスク回避の流れが加速していたが、ここに来て一旦の反発となっている。また、昨日の相場で、FOMC議事録が発表されたことで、米国の量的緩和早期縮小への思惑が高まって、ドルの買い戻しの流れが強まった。

本日の為替相場は、昨日発表された『米)FOMC議事録公表』での影響と直近で金融市場の大きな焦点となっている米国の財政問題に最大限注視しながら、引き続き、米国の長期金利の動向や主要な株式市場の動向、金融市場のリスク許容度、米国の量的緩和早期縮小への思惑などにも注意したい。
また、五十日要因や英)BOE政策金利＆声明＆BOE資産購入枠発表、『米)新規失業保険申請件数』の発表も重要となる。


★本日発表の注目材料の詳細
※１・21時30分：米)新規失業保険申請件数
→詳細は水曜日の夕方の記事を参照

■□■本日のトレード用のエサ■□■(※毎日更新)

・07時00分：欧)ドラギECB総裁の発言
→言及内容次第

・09時30分：豪)失業率＆新規雇用者数
→発表での豪ドルへの影響は非常に大きい

・20時00分：英)BOE政策金利＆声明＆BOE資産購入枠発表
→政策金利や資産購入額は据え置きで、声明の内容がどうなるか。いずれにせよ、今後の金融政策への思惑などが噴出して、大きく動き出すキッカケになりやすい

・21時30分：加)新築住宅価格指数
→発表でのカナダドルへの影響はまずまず

・21時30分：米)新規失業保険申請件数
→久しぶりの注目度の高い米国の経済指標。注目度の高く大きな変動のキッカケになりやすい。株式市場と長期金利の動向と共に注視したい。
※注意※現在、米国の政府機関が一部閉鎖中で、政府機関が発表母体となる経済指標の発表は流動的及び変則的

・25時00分：日)黒田日銀総裁の発言
→言及内容次第

・25時20分：欧)ドラギECB総裁の発言
→言及内容次第

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